Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022
2. Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки заседания:
Вопрос №1. О согласии на внесение изменений в согласованную ранее сделку, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДЗ-17/15-ПРЧ-1от 27.12.2021г между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за исполнение АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» всех обязательств по Договору целевого займа №Д3-17/15 от 08.10.2015г.
Голосуют незаинтересованные в совершении данной сделки члены СД
«за»-5 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
Вопрос №2 О согласии на вступление общества в Ассоциацию «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий»
«за»-7 голосов, «против»-нет, «воздержался»-нет
2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Дать согласие на внесение изменений в согласованную ранее сделку, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № ДЗ-17/15-ПРЧ-1 от 27.12.2021г между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за исполнение АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» всех обязательств по Договору целевого займа №Д3-17/15 от 08.10.2015г.
Стороны договорились внести следующие изменения в Договор поручительства ДЗ-17/15-ПРЧ-1 от 27.12.2021г:
1.Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.1 сумма займа 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) и срок возврата займа 31.12.2024года;
порядок погашения займа:
График Сумма, руб.
28.07.2022 83 763 926,56
30.09.2022 3 600 000,00
31.12.2022 -
3
.03.2023 5 000 000,00
30.06.2023 5 000 000,00
30.09.2023 5 000 000,00
31.12.2023 5 000 000,00
31.03.2024 10 000 000,00
30.06.2024 10 000 000,00
30.09.2024 10 000 000,00
31.12.2024 12 636 073,44
ИТОГО 150 000 000 ,00
Итого 150 000 000 ( сто пятьдесят миллионов) рублей
Целевое использование займа: финансирование работ по проекту «Разработка технологии производства тотального эндопротеза тазобедренного сустава, с высокой степенью биосовместимости и продолжительности эксплуатации, за счет использования пары движения, выполненной из композиционного керамического материала».
2.Пункт 1.2.2. Договора изложить в следующей редакции:
« Заемщик обязуется уплачивать ФОНДУ проценты за пользование займом в порядке и сроки, предусмотренные Договором займа, по ставке 6,95(шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по Договору займа, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования ФОНДОМ текущей задолженности по займу- не позднее даты досрочного погашения.
Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в котором выдан заем. Проценты, начисленные на задолженность по основному долгу за каждый процентный период, за исключением последнего, уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего процентного периода».
3.Пункт 1.2.8 Договора, включая подпункты 1.2.8.1, 1.2.8.2. Договора исключить.
4.Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:
«1.3. Указанные обязательства ПОРУЧИТЕЛЯ распространяются на все изменения и дополнения к Договору займа, которые могут быть внесены в него и/или дополнительные соглашения к нему в будущем, включая:
изменения сроков возврата займа на срок 1 год;
увеличение процентной ставки по Договору займа в случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ условий Договора займа, при которых была установлена указанная в п.1.2.2. настоящего Договора процентная ставка:
изменение графика погашения займа, влекущих изменение срока возврата займа и порядка уплаты процентов по займу.
Указанные изменения считаются согласованными с ПОРУЧИТЕЛЕМ и не могут повлечь за собой прекращения поручительства по причине изменения обстоятельства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для ПОРУЧИТЕЛЯ».
5.Дополнить пункт 1.2.4. Договора подпунктом 1.2.4.1. следующего содержания:
«1.2.4.1. ФОНД не начисляет пени на просрочку платежей по возврату основного долга и уплату процентов за пользованием займом, образовавшиеся до 28 июля 2022г».
Проценты, начисленные по Договору займа в период со дня, следующего за днём предоставления займа по 28.07.2022 г. включительно уплачиваются по графику:
График Задолженность по уплате процентов, начисленных по 28.07.2022 включительно, руб.
28.07.2022 -
30.09.2022 -
31.12.2022 5 000 000,00
31.03.2023 2 300 000,00
30.06.2
23 2 300 000,00
30.09.2023 2 300 000,00
31.12.2023 2 270 691,37
31.03.2024 1 515 079,58
30.06.2024 -
30.09.2024 -
31.12.2024 -
Итого: 15 685 770,95 (Пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 95 копеек».
6.Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:
«4.2. Договор поручительства действует по 31 декабря 2025г включительно».
7. Дополнительное соглашение не изменяет прочих условий Договора, существующего между сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.
8. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.
9. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора
Вопрос №2 Дать согласие на вступление общества в Ассоциацию «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий»
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2022г
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 21.12.2022г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 21.12.2022г.